『OUT-STANDER』による現状分析
・直近7ヶ月での最大リターン：+53.1%
『OUT-STANDER』の算出結果：
・スコア：62（要注意）
・転換の候補日：2026年7月25日
バブル的な上昇パターンを検出しています。そして、市場の内部構造が不安定化する候補日は、2026年7月25日。本日から約27日後です。
5つの詳細な指標
（１）リターンに対するリスク
・直近7ヶ月リターン：+53.1%
・シャープレシオ：2.2（○）
累積リターンの推移を示すチャートです。宝ホールディングスは直近7ヶ月で+53.1%と市場平均を大きく上回るリターンを記録しており、上昇トレンドが継続しています。
（２）最大下落率
・最大下落率：-16.7%（△）
基準日からの最大下落率を示します。宝ホールディングスの最大下落率は-16.7%で、上昇局面でも一定の下振れリスクが存在することを示しています。
（３）感応度（ベータ）
・感応度（β、直近20日）：0.3（△）
・説明係数（R²、直近20日）：0.0（×）
・感応度（β、直近120日）：0.3（△）
市場全体との連動性を示す散布図です。β値0.3・R²値0.0と市場との相関がほぼなく、独自の値動きをしている点が特徴です。
（４）ボラティリティ
・ボラティリティ（直近20日）：46.6%（×）
・ボラティリティ（直近120日）：36.1%（△）
直近20日間のボラティリティは46.6%と高水準です。短期的な価格変動が大きい状態にあり、値動きの荒さには注意が必要です。
まとめ
◽️ 現在状況の結論
・直近7ヶ月での最大リターン：+53.1%
『OUT-STANDER』の算出結果：
・スコア：62（要注意）
・転換の候補日：2026年7月25日
バブル的な上昇パターンを検出しています。そして、市場の内部構造が不安定化する候補日は、2026年7月25日。本日から約27日後です。
以上、宝ホールディングス（2531.T）の定量分析でした。
なお、
『OUT-STANDER』のより詳しい説明は、
下記のリンクからご確認いただけます。
経験や勘から、科学的な資産防衛へ。
→ 『OUT-STANDER』の詳細
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