『OUT-STANDER』による現状分析
・直近7ヶ月での最大リターン：+49.0%
『OUT-STANDER』の算出結果：
・スコア：59（安定的）
・転換の候補日：2026年7月14日
バブル的な上昇パターンを検出しています。しかし、市場の内部構造が不安定化する候補日は、2026年7月14日。本日から約22日後です。
5つの詳細な指標
（１）リターンに対するリスク
・直近7ヶ月リターン：+49.0%
・シャープレシオ：2.2（○）
累積リターンの推移を示すチャートです。三井住友FGは直近7ヶ月で+49.0%と力強い上昇を記録しており、モデルが示す転換候補日は2026年7月14日となっています。
（２）最大下落率
・最大下落率：-19.3%（△）
高値からの下落率（ドローダウン）を示します。三井住友FGの最大下落率は-19.3%で△評価。上昇局面での一時的な調整リスクは引き続き意識が必要です。
（３）感応度（ベータ）
・感応度（β、直近20日）：-0.0（×）
・説明係数（R²、直近20日）：0.0（×）
・感応度（β、直近120日）：0.1（×）
市場全体との感応度（β）と説明係数（R²）を示す散布図です。直近20日のβは-0.0、R²は0.0でいずれも×評価。市場との連動性は現時点で非常に低い状態です。
（４）ボラティリティ
・ボラティリティ（直近20日）：28.8%（△）
・ボラティリティ（直近120日）：38.4%（△）
直近20日間の年率換算ボラティリティは28.8%で△評価。価格変動がやや大きい水準にあり、エントリーや保有にあたってはリスク管理が重要です。
まとめ
◽️ 現在状況の結論
・直近7ヶ月での最大リターン：+49.0%
『OUT-STANDER』の算出結果：
・スコア：59（安定的）
・転換の候補日：2026年7月14日
バブル的な上昇パターンを検出しています。しかし、市場の内部構造が不安定化する候補日は、2026年7月14日。本日から約22日後です。
以上、三井住友FG（8316.T）の定量分析でした。
なお、
『OUT-STANDER』のより詳しい説明は、
下記のリンクからご確認いただけます。
経験や勘から、科学的な資産防衛へ。
→ 『OUT-STANDER』の詳細
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