『OUT-STANDER』による現状分析
・直近7ヶ月での最大リターン：+186.0%
『OUT-STANDER』の算出結果：
・スコア：59（安定的）
・転換の候補日：2026年8月5日
通常の上昇傾向です。そして、市場の内部構造が不安定化する候補日は、2026年8月5日。本日から約44日後です。
5つの詳細な指標
（１）リターンに対するリスク
・直近7ヶ月リターン：+186.0%
・シャープレシオ：2.5（○）
累積リターンの推移を示すチャートです。Modernaは直近7ヶ月で+186%と大幅上昇しており、トレンドの勢いと持続性を確認する際の参考になります。
（２）最大下落率
・最大下落率：-22.7%（△）
基準日からの最大下落率（ドローダウン）を示します。Modernaの最大下落率は-22.7%で、上昇局面でも一時的な急落リスクが伴う点に注意が必要です。
（３）感応度（ベータ）
・感応度（β、直近20日）：1.5（△）
・説明係数（R²、直近20日）：0.1（△）
・感応度（β、直近120日）：1.6（△）
日次リターンと市場全体の動きの関係を示す散布図です。β値1.5と市場感応度が高い一方、R²が0.1と低く、個別要因で動きやすい銘柄であることが読み取れます。
（４）ボラティリティ
・ボラティリティ（直近20日）：71.0%（×）
・ボラティリティ（直近120日）：70.9%（×）
直近20日間の年換算ボラティリティの推移です。Modernaは71.0%と非常に高水準にあり、短期的な価格変動が大きい状態が続いていることを示しています。
（５）空売り比率
空売り比率の推移を示すチャートです。比率の上昇は弱気見通しの増加を示す場合があり、Modernaの急騰局面では売り圧力の変化に注目することが重要です。
まとめ
◽️ 現在状況の結論
・直近7ヶ月での最大リターン：+186.0%
『OUT-STANDER』の算出結果：
・スコア：59（安定的）
・転換の候補日：2026年8月5日
通常の上昇傾向です。そして、市場の内部構造が不安定化する候補日は、2026年8月5日。本日から約44日後です。
以上、Moderna（MRNA）の定量分析でした。
なお、
『OUT-STANDER』のより詳しい説明は、
下記のリンクからご確認いただけます。
経験や勘から、科学的な資産防衛へ。
→ 『OUT-STANDER』の詳細
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